> 数据图表一起讨论下策略月报与月度金股回顾-2024年5月
2024-7-2策略月报与月度金股回顾-2024年5月l 2024年5月策略月报观点序号股票代码股票名称5月涨跌幅n 市场基本面仍未有明显起色，资金面不确定性较大。但考虑到积极的政策面和回暖的市场情绪，我们对短期后市的观点转为乐观，但仍需重点关注此次外资流入的持续性和外围市场的变化。n 配置上强调分散均衡。弱势的宏观环境下重点关注业绩、股价和分红稳健的国央企行业板块，例如能源、银行、电信和公用事业等。同时建议保留部分对高景气及景气改善行业的布局。l 2024年5月市场及金股实际表现n 回顾5月走势，基本符合我们预期。5月前三周行情延续上月强劲走势，恒指一度涨11%。但随后市场迎来剧烈回调。最终凭借前期较大的涨幅，5月市场小幅收涨，恒生指数仅录得+1.78%的涨幅。n 5月金股组合继续表现强势，涨幅高达+7.56%，相对于恒指的单月超额收益高达+5.78%。其中中船防务单月涨幅高达28.83%，东方电气和中国铝业也有着不俗的表现。123456789100317.HK0728.HK1024.HK1072.HK1810.HK2039.HK2367.HK2423.HK2600.HK9896.HK中船防务中国电信快手-W东方电气小米集团-W中集集团巨子生物贝壳-W中国铝业名创优品月度金股组合收益恒生指数收益超额收益28.83%3.70%-0.89%17.98%0.92%3.61%3.13%7.47%11.66%-0.78%7.56%1.78%5.78%资料来源：Wind，浙商国际16 
