> 数据图表你知道全球大类资产配置策略近期月度收益率 全球大类资产配置策略模块最新观点（截至5月6日）2025-5-5历史表现方面，从 2021 年 1 月至 2025 年 4 月，全球大类资产配置策略年化收益率分别为13.76%，夏普比率为 0.75，最大回撤为 16.53%，超额年化收益率为 9.02%，超额夏普比率为 0.80，超额最大回撤仅为 9.99%，在各维度上表现优于基准，同期基准年化收益率为 4.55%，夏普比率为 0.49，最大回撤为 12.67%。从年初至今，全球大类资产配置策略收益率分别为 2.34%，同期基准收益率为 3.24%。国金证券金融地产
