> 数据图表咨询下各位3.1、以沪深300为基准的“行业基”低配非银、银行、公用、家电等2025-5-53.1、以沪深300为基准的“行业基”低配非银、银行、公用、家电等证 券 研 究 报 告• 截至25Q1，以沪深300作为业绩基准的“行业基”规模达到0.3万亿。• 根据2024年年报持仓市值占比，相对沪深300主要超配偏科技成长的电子（8.1pct）、电力设备（6.4pct）、传媒（3.8pct）与偏消费的食品饮料（2.9pct）、社会服务（2.6pct）、商贸零售（1.8pct）等；低配金融与红利板块：银行（-12.3pct）、非银金融（-10.2pct）、公用事业（-3.0pct）、家用电器（-2.7pct）、建筑装饰（-1.9pct）、交通运输（-1.6pct）。证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号15数据来源：Wind，华创证券申 万 一 级 行业电子电力设备传媒食品饮料社会服务国防军工商贸零售有色金属医药生物轻工制造美容护理通信煤炭计算机纺织服饰环保石油石化农林牧渔综合机械设备钢铁基础化工建筑材料房地产汽车交通运输建筑装饰家用电器公用事业非银金融银行以沪深300指数作为业绩基准的"行业基"(0.3万亿)持仓行业分布24年 报 持 仓 市 值相 对 沪 深 300指 数 市 值 占 比24Q4沪 深 300指 数 市 值平 配 可 能 获 得 的 资 金 流 入占 比 (%)占 比 (%)超 配 (pct)18.314.34.612.12.63.92.35.17.21.31.14.02.14.20.40.21.91.40.02.10.11.50.10.23.21.90.21.00.91.10.710.27.90.79.20.01.80.53.65.80.10.13.51.63.90.10.01.71.30.02.30.62.00.70.94.23.52.03.73.811.313.08.16.43.82.92.62.01.81.51.41.21.00.60.50.30.30.20.20.10.0-0.2-0.5-0.5-0.6-0.6-1.0-1.6-1.9-2.7-3.0-10.2-12.3(亿 元 )-207.2-163.7-97.9-74.5-65.1-51.9-46.8-38.3-36.6-29.4-25.8-15.1-13.4-8.5-7.7-5.6-4.0-1.3-0.45.412.713.614.716.425.540.047.967.676.0260.0313.6华创证券综合其他
