请问一下2.2 赛道型和区域型投顾组合业绩表现

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请问一下2.2 赛道型和区域型投顾组合业绩表现

2025-7-4

2.2 赛道型和区域型投顾组合业绩表现• 赛道型投顾组合：过去一年，医药、新能源、消费、红利、央国企组合业绩中位数跑赢基准。月内，黄金、医药、消费赛道以外组合业绩中位数均为正收益；军工、智能制造、医药、消费、红利组合业绩中位数跑赢基准，新能源、科技、黄金、央国企组合跑输基准。• 区域型投顾组合：过去一年，港股策略组合和海外策略组合业绩中位数均跑输基准。月内，港股策略组合业绩中位数跑赢基准，海外策略组合业绩中位数跑输基准。赛道型和区域型投顾组合业绩表现（%）军工智能制造医药新能源消费科技红利黄金央国企港股策略海外策略类别组合中位数基准（中证军工指数）组合中位数基准（中证智能制造主题指数）组合中位数基准（中证医药卫生指数）组合中位数基准（中证新能源指数）组合中位数基准（中证主要消费指数）组合中位数基准（中证TMT产业主题指数）组合中位数基准（中证红利指数）组合中位数基准（SGE黄金9999指数）组合中位数基准（中证央企指数）组合中位数基准组合中位数基准收益率23.12 29.96 23.05 31.59 23.91 10.32 11.13 9.27 7.75 -1.28 23.98 33.93 6.45 1.04 29.76 39.34 24.44 11.97 26.92 27.78 10.76 13.56过去一年最大回撤年化波动率-18.18 -23.37 -16.69 -20.64 -18.83 -22.21 -19.49 -28.85 -12.81 -18.79 -19.45 -22.43 -9.63 -14.16 -9.04 0.0029.66 32.85 29.13 36.23 27.22 27.70 25.82 34.24 21.11 26.40 29.86 35.95 15.01 18.89 12.27 15.38 23.75 18.97 22.32 24.71 11.70 12.82-16.87 -13.38 -16.56 -16.73 -11.10 -14.88收益率10.62 9.73 9.16 1.44 22.91 2.27 0.84 -5.18 2.82 -4.52 5.22 4.29 1.56 -3.07 19.10 24.31 9.26 0.27 18.00 15.25 5.98 8.30今年以来最大回撤年化波动率-14.81 -15.59 -16.69 -20.64 -8.81 -8.24 -16.56 -17.47 -9.39 -7.62 -19.45 -22.43 -6.62 -6.69 -9.04 0.0025.73 27.67 24.91 29.45 24.21 18.85 22.32 24.41 15.39 16.06 27.84 29.32 12.42 14.30 14.40 18.02 25.10 14.96 25.05 25.45 13.25 14.64-16.87 -8.63 -16.56 -16.73 -10.96 -14.88收益率9.05 9.02 7.60 5.22 -0.56 -1.09 5.07 6.40 -1.17 -4.26 6.63 8.70 0.94 -0.65 -1.64 -0.41 2.09 3.59 3.82 2.98 3.24 3.99本月最大回撤年化波动率-2.53 -2.87 -2.25 -3.54 -7.25 -5.99 -1.57 -2.15 -4.12 -5.30 -1.88 -2.30 -1.21 -1.75 -3.04 0.00 -4.63 -1.13 -3.63 -3.73 -1.20 -1.4020.92 22.08 14.92 15.46 24.19 15.69 11.97 15.17 10.65 11.57 15.83 16.75 6.29 6.03 9.37 11.37 13.15 8.62 13.29 14.05 6.58 8.35资料来源：天天基金，Wind，平安证券研究所；港股策略、海外策略基准分别取中证港股通综合指数×87.5%+上证国债指数×12.5%、 MSCI全球*90%+中证全债*10%；截至日期2025/6/309

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