> 数据图表请问一下债券基金券种配置比例
2025-8-4二季度债券市场收益率水平较上一期小幅下行。相对而言，短端下行幅度偏大，收益率曲线斜率趋于陡峭。1 年期中债国债收益率下行超过 19 个基点，10 年期下行超过16 个基点。信用利差方面则全面收窄。其中，1 年期 AAA 级企业债与国债利差较上期收窄了 3.85 个基点。5 年期与 10年期利差水平分别较上期收窄了 8.38 和 0.2 个基点。纳入评级范围的主动债券基金，重仓持券的久期较上期有所上升，据测算由此前的 3.35 升至 4.34。债基于本期上调了对金融债的配置，同时下调中期票据的配比。债项等级方面，主动债基本期下调 AAA、 AA和 AA 等级债的配比，上调了AA-级债券的配置，持债的评级中枢较上期有所下降。本季纳入评级范围的纯债基金平均收益率为 0.92%，不及中债总财富指数的 1.53%。 
