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2025-8-4

01地产重仓股分析：持仓历史低位1.2 地产股分析房地产重仓股• 重仓持股总市值处于底部，季报持仓变动较大。重仓持股总市值从2022年Q1的高峰828亿元降至2025年Q2的256亿元，下跌近70%。• 房地产相关基金持仓的头部效应显著。我们将A股地产股持有的基金数量大于30个的记录为高关注，10-30个为中关注，小于10个为低关注。高度关注的地产股在2023年有5个，2025H1为7个，2020年以来高关注地产股不超过10个。中关注度的公司数量波动较大，但是2024年以来维持在9-10个。这也就是说，A股地产中有超过10个基金持有的地产股不超过20个。图：重仓持股总市值（万元）和季报持仓变动（万股）图：不同关注度地产股个数分布9000000800000070000006000000500000040000003000000200000010000000.13300202..03600202..03900202..13210202..13301202..03601202..03901202..13211202..13302202..03602202..03902202..13212202..13303202..03603202..03903202..13213202..13304202..03604202..03904202..13214202..13305202..03605202.150000100000500000-50000-100000-150000100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%7 8 9 6 5 7 10 10 13 10 11 9 11 8 98 795 6 9 9 77 5 747779 7 9 9 9 105 7 10 9 8 7145.13300202..03600202..03900202..13210202..13301202..03601202..03901202..13211202..13302202..03602202..03902202..13212202..13303202..03603202..03903202..13213202..13304202..03604202..03904202..13214202..13305202..03605202.重仓持股总市值(万元，左轴)季报持仓变动(万股，右轴)低关注高关注中关注99资料来源：Wind，浙商证券研究所

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