> 数据图表如何看待回测期指数配置组合稳定性较强2025-9-1锚地中证全指,进行行业及主要风格的敞口偏离控制,得到指数配置组合。从结果看,样本外收益、回撤和跟踪误差表现,与回测期一致性较强。浙商证券金融地产