> 数据图表我想了解一下国泰海通宏观量化指标数据库逻辑导图2025-10-33. 战术配置：BL 策略融合主被动观点增强收益 3.1. 从单资产宏观因子建模到多资产轮动 国泰海通资产配置框架中的 TAA 方法论基于对投资时钟和周期嵌套模型的理解，而 BL 轮动策略依赖于周期方法论。我们针对单一资产定量建模：即将某个经济体的某类周期的环境压力程度进行量化，从而形成若干个具有鲜明周期特色的底层宏观因子。再将这些类似原材料的底层宏观因子进行逆序分位数处理，得到某类周期的宏观周期评分指标。最后，综合多种有关周期的宏观周期评分指标，依据相关关系和经济学逻辑合成为针对某类资产或风格宏观综合评分指标。简言之，我们为各类资产定制了专属的宏观基本面量化指标，成为我们理解资产价格表现、形成主观观点矩阵的重要依据。国泰海通能源矿产
