> 数据图表一起讨论下净利润断层表现2025-12-0来源：WIND，中泰证券研究所策略在 2010-2017 回测期内实现了 26.45%的年化收益，超额基准 21.08%，且在回测期内的 7 个完整年度里，每个年度的超额收益均超过了 11%，具有非常好的稳定性。今年以来，策略累计绝对收益 48.89%，超额中证 500 指数 24.92%，本周策略超额中证 500指数-0.14%。本期组合于 2025-05-06 日开盘调仓，截至 2025-12-05 日，本期组合超额基准指数 9.09%。中泰证券能源矿产
