> 数据图表请问一下传统价格回测与蒙特卡洛回测2026-1-3情景下的表现，而非单一偶然路径计算策略收益的分布，得到更可靠的夏普比率、最大回撤、在险价值等风险指标检验策略参数是否对历史数据中的偶然模式敏感。浙商证券金融地产
