> 数据图表我想了解一下二、资产端指标2026-9-4二、资产端指标3.2 大类资产配置结构：上市险企超配债券与权益➢ 相比行业整体：股基平均占比18.5%，债券平均占比57.2%，较行业平均明显超配；存款平均占比6.1%，长股投平均占比3.1%，较行业平均明显低配。上市险企更偏重标准化、可久期匹配资产：债券超配对应长期负债的久期与票息匹配需求；股票及权益基金超配对应低利率环境下对收益弹性的主动提升。➢ 债券在配置结构上仍是险资资产配置的压舱石，边际上权益类资产增配趋势进一步强化。资产类别中国人寿中国平安中国太保新华保险中国人保中国太平阳光保险表：上市险企2026年上半年大类资产配置情况（单位：亿元）*注：新华保险基金含债基资料来源：各公司公告，国盛证券研究所18100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%股票权益基金长期股权投资债券存款另类投资现金类资产其他总计资产类别占比股票权益基金长期股权投资债券存款另类投资现金类资产其他总计1037848443212453404457920316313959639318015773633436587963305570337137101531949620214444106912325012357*61997512270106833112219461141180398191342183353015632364114411014304846818-17108057611135922261441426079461中国人寿66110中国平安31730中国太保19019新华保险19977中国人保19415中国太平6678阳光保险13.1%6.1%4.0%57.1%5.6%11.6%2.1%0.5%14.6%4.8%2.4%55.0%5.5%12.0%4.6%1.1%11.7%2.2%0.5%61.4%6.4%14.0%3.4%0.4%13.2%12.4%3.3%51.3%11.9%5.6%1.7%0.6%9.7%5.7%9.0%49.1%6.7%9.2%2.7%7.8%12.2%5.9%0.6%73.7%4.4%4.2%-0.9%0.0%12.1%1.1%1.7%53.8%3.4%21.6%6.4%0.0%合计31346134537585138636148212677068722907242389平均12.9%5.6%3.1%57.2%6.1%11.0%2.8%1.2%国盛证券综合其他
